イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,052,680 | 969,748 |
| 流動資産計 | 1,052,680 | 969,748 |
| 資産の部合計 | 1,052,680 | 969,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 360 | 366 |
| 未払委託者報酬 | 4,481 | 4,499 |
| その他未払費用 | 465 | 523 |
| 流動負債計 | 5,306 | 5,388 |
| 負債の部合計 | 5,306 | 5,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 538,922 | 538,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 508,452 | 425,438 |
| （分配準備積立金） | 536,794 | 536,794 |
| 元本等合計 | 1,047,374 | 964,360 |
| 純資産の部合計 | 1,047,374 | 964,360 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,680 | 969,748 |
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