負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区 分	注記番号	(2019年4月15日現在)	(2019年10月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		286,651,500,267	228,854,696,244
負債純資産合計		291,987,927,127	229,108,263,691

e border="0" width="627">区 分注記
番号(2019年4月15日現在)(2019年10月15日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 6,569,608,7575,925,635,823金銭信託 806,75385,423コール・ローン 1,550,347,0881,237,436,656株式 272,794,034,599216,196,203,234投資証券 6,279,222,8995,383,574,492未収入金 4,302,704,810-未収配当金 491,202,221365,328,063流動資産合計 291,987,927,127229,108,263,691資産合計 291,987,927,127229,108,263,691負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 5,200,000-未払金 3,330,628,484246,574,587未払解約金 2,000,593,8326,989,233未払利息 4,5443,627流動負債合計 5,336,426,860253,567,447負債合計 5,336,426,860253,567,447純資産の部   元本等   元本1、2116,727,321,464100,651,358,751剰余金   剰余金又は欠損金(△) 169,924,178,803128,203,337,493元本等合計 286,651,500,267228,854,696,244純資産合計 286,651,500,267228,854,696,244負債純資産合計 291,987,927,127229,108,263,691(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2020/01/14 9:18