流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
負債の部
流動負債
未払金

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年12月31日)(令和元年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,782,8771,892,572有価証券551,650610,598前払費用30,41836,470未収委託者報酬883,464851,875未収運用受託報酬138,471110,890未収入金85,890112,535未収消費税等2,938-流動資産合計3,475,7113,614,943固定資産有形固定資産※1建物53,10046,059器具備品23,54015,201リース資産10,3038,019有形固定資産合計86,94469,280無形固定資産※2ソフトウェア14,91612,882電話加入権288288無形固定資産合計15,20413,170投資その他の資産長期差入保証金78,03976,068繰延税金資産183,613204,555その他6,4326,432投資その他の資産合計268,085287,057固定資産合計370,234369,507資産合計3,845,9453,984,451負債の部流動負債未払金未払手数料420,211402,215関係会社未払金307,063260,210その他未払金15,88616,095未払費用45,11955,904未払法人税等45,596112,668預り金16,60812,796賞与引当金517,617586,731未払消費税等-31,820リース債務2,4662,466流動負債合計1,370,5691,480,908固定負債退職給付引当金249,086295,309リース債務8,6616,194固定負債合計257,747301,503負債合計1,628,3171,782,412純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金951,253935,663利益剰余金合計951,253935,663株主資本合計2,217,6282,202,038純資産合計2,217,6282,202,038負債・純資産合計3,845,9453,984,451

2020/07/14 9:11

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2019年4月15日現在)	(2020年4月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,200,000	-

e border="0" width="640">区 分注記
番号(2019年4月15日現在)(2020年4月15日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 6,569,608,7575,534,860,202金銭信託 806,753908,573コール・ローン 1,550,347,0881,252,920,694株式 272,794,034,599161,689,030,888投資証券 6,279,222,8994,289,178,586未収入金 4,302,704,810-未収配当金 491,202,221327,695,242流動資産合計 291,987,927,127173,094,594,185資産合計 291,987,927,127173,094,594,185負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 5,200,000-未払金 3,330,628,484-未払解約金 2,000,593,832-未払利息 4,5443,672流動負債合計 5,336,426,8603,672負債合計 5,336,426,8603,672純資産の部   元本等   元本1、2116,727,321,46486,794,030,274剰余金   剰余金又は欠損金(△) 169,924,178,80386,300,560,239元本等合計 286,651,500,267173,094,590,513純資産合計 286,651,500,267173,094,590,513負債純資産合計 291,987,927,127173,094,594,185(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2020/07/14 9:11