負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2019年4月15日現在)	(2020年4月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
純資産合計		286,651,500,267	173,094,590,513
負債純資産合計		291,987,927,127	173,094,594,185

e border="0" width="640">区 分注記
番号(2019年4月15日現在)(2020年4月15日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 6,569,608,7575,534,860,202金銭信託 806,753908,573コール・ローン 1,550,347,0881,252,920,694株式 272,794,034,599161,689,030,888投資証券 6,279,222,8994,289,178,586未収入金 4,302,704,810-未収配当金 491,202,221327,695,242流動資産合計 291,987,927,127173,094,594,185資産合計 291,987,927,127173,094,594,185負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 5,200,000-未払金 3,330,628,484-未払解約金 2,000,593,832-未払利息 4,5443,672流動負債合計 5,336,426,8603,672負債合計 5,336,426,8603,672純資産の部   元本等   元本1、2116,727,321,46486,794,030,274剰余金   剰余金又は欠損金(△) 169,924,178,80386,300,560,239元本等合計 286,651,500,267173,094,590,513純資産合計 286,651,500,267173,094,590,513負債純資産合計 291,987,927,127173,094,594,185(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2020/07/14 9:11