剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 2018年4月17日至 2019年4月15日	第14期自 2019年4月16日至 2020年4月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		12,178	△206,976
期首剰余金又は期首欠損金(△)		496,274	508,452
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		508,452	301,476

2020/07/14 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成30年 4月 1日 至 平成30年12月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	649,500	616,875	1,314,401	2,580,776	2,580,776
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△ 714,000	△ 714,000	△ 714,000
当期純利益	-	-	350,851	350,851	350,851

e border="0" width="616">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2020/07/14 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成30年6月25日定時株主総会	普通株式	714	利益剰余金	30,962	平成30年3月31日	平成30年6月25日

e border="0" width="615">決議株式の
種類配当金の総額

2020/07/14 9:11

#4 注記表（連結）

(2020年4月15日現在)1.元本の推移     期首元本額 538,922円538,922円期中追加設定元本額  - -期中一部解約元本額  - -      2.計算期間末日における受益権の総数 538,922口538,922口      3.1口当たりの純資産額 1.9435円1.5594円(1万口当たりの純資産額) (19,435円)(15,594円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第13期

2020/07/14 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資本金				649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金				616,875		616,875
資本剰余金合計				616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金				951,253		935,663
利益剰余金合計				951,253		935,663

e border="0" width="616">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年12月31日)(令和元年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,782,8771,892,572有価証券551,650610,598前払費用30,41836,470未収委託者報酬883,464851,875未収運用受託報酬138,471110,890未収入金85,890112,535未収消費税等2,938-流動資産合計3,475,7113,614,943固定資産有形固定資産※1建物53,10046,059器具備品23,54015,201リース資産10,3038,019有形固定資産合計86,94469,280無形固定資産※2ソフトウェア14,91612,882電話加入権288288無形固定資産合計15,20413,170投資その他の資産長期差入保証金78,03976,068繰延税金資産183,613204,555その他6,4326,432投資その他の資産合計268,085287,057固定資産合計370,234369,507資産合計3,845,9453,984,451負債の部流動負債未払金未払手数料420,211402,215関係会社未払金307,063260,210その他未払金15,88616,095未払費用45,11955,904未払法人税等45,596112,668預り金16,60812,796賞与引当金517,617586,731未払消費税等-31,820リース債務2,4662,466流動負債合計1,370,5691,480,908固定負債退職給付引当金249,086295,309リース債務8,6616,194固定負債合計257,747301,503負債合計1,628,3171,782,412純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金951,253935,663利益剰余金合計951,253935,663株主資本合計2,217,6282,202,038純資産合計2,217,6282,202,038負債・純資産合計3,845,9453,984,451

2020/07/14 9:11

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2019年4月15日現在)	(2020年4月15日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	116,727,321,464	86,794,030,274
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		169,924,178,803	86,300,560,239

e border="0" width="640">区 分注記
番号(2019年4月15日現在)(2020年4月15日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 6,569,608,7575,534,860,202金銭信託 806,753908,573コール・ローン 1,550,347,0881,252,920,694株式 272,794,034,599161,689,030,888投資証券 6,279,222,8994,289,178,586未収入金 4,302,704,810-未収配当金 491,202,221327,695,242流動資産合計 291,987,927,127173,094,594,185資産合計 291,987,927,127173,094,594,185負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 5,200,000-未払金 3,330,628,484-未払解約金 2,000,593,832-未払利息 4,5443,672流動負債合計 5,336,426,8603,672負債合計 5,336,426,8603,672純資産の部   元本等   元本1、2116,727,321,46486,794,030,274剰余金   剰余金又は欠損金(△) 169,924,178,80386,300,560,239元本等合計 286,651,500,267173,094,590,513純資産合計 286,651,500,267173,094,590,513負債純資産合計 291,987,927,127173,094,594,185(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年10月7日から翌年10月6日までであります。

2020/07/14 9:11