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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

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【提出】: 2019/07/11 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	426,507	2.4557	1,047,374	2.2035	939,808	100.15

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15
合計	100.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

開示資料

決算

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