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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

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【提出】: 2020/07/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド	421,400	1.9943	840,399	2.0058	845,244	100.13

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

開示資料

決算

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