有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	25,026,594,217	9.96
	オーストラリア	29,206,854,065	11.63
	バミューダ	6,538,292,210	2.60
	香港	22,625,345,298	9.01
	シンガポール	24,365,802,538	9.70
	インドネシア	3,307,193,580	1.32
	韓国	30,685,643,793	12.22
	台湾	29,051,051,017	11.57
	中華人民共和国	53,449,592,067	21.28
	インド	10,504,405,169	4.18
	小計	234,760,773,954	93.46
投資証券	オーストラリア	5,322,329,412	2.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,096,731,294	4.42
合計(純資産総額)		251,179,834,660	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	3,432,000	4,156.35	14,264,594,573	4,522.13	15,519,970,752	6.18
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,309,048	3,303.80	10,932,449,328	3,165.95	10,476,297,061	4.17
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	118,052,000	87.40	10,318,193,398	86.42	10,202,998,256	4.06
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	12,689,323	842.51	10,690,881,521	799.26	10,142,068,301	4.04
中華人民共和国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	14,167,200	392.41	5,559,365,119	404.26	5,727,232,272	2.28
中華人民共和国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	10,666,000	414.85	4,424,837,030	531.11	5,664,861,924	2.26
ケイマン諸島	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	5,554,500	1,160.50	6,446,025,022	1,017.62	5,652,370,290	2.25
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	2,678,005	2,048.85	5,486,850,897	2,085.86	5,585,949,936	2.22
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	5,304,000	1,088.01	5,770,842,168	976.49	5,179,340,088	2.06
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	2,655,780	2,001.76	5,316,259,343	1,950.04	5,178,882,543	2.06
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	2,682,300	2,073.88	5,562,788,740	1,893.76	5,079,633,253	2.02
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	11,624,500	469.63	5,459,313,906	422.38	4,909,979,559	1.95
中華人民共和国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	61,877,075	73.60	4,554,350,727	78.06	4,830,371,983	1.92
中華人民共和国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL - H	エネルギー	61,750,000	97.02	5,991,133,200	78.20	4,829,059,950	1.92
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	2,412,535	1,975.60	4,766,211,866	2,001.28	4,828,158,045	1.92
香港	株式	HANG LUNG PROPERTIES LTD	不動産	20,176,000	206.03	4,156,925,843	234.47	4,730,682,861	1.88
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	銀行	2,228,325	2,035.26	4,535,229,653	2,115.31	4,713,609,743	1.88
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	18,215,900	253.66	4,620,718,057	253.66	4,620,718,057	1.84
中華人民共和国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	3,777,500	1,042.29	3,937,264,829	1,209.99	4,570,744,780	1.82
台湾	株式	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD	銀行	62,583,103	78.02	4,882,921,445	72.31	4,525,634,510	1.80
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	1,085,692	4,186.04	4,544,755,568	4,153.88	4,509,834,285	1.80

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	保険	28,441,000	178.53	5,077,742,376	147.39	4,192,089,636	1.67
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,038,880	4,130.90	4,291,514,586	3,910.34	4,062,379,213	1.62
中華人民共和国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	10,293,700	328.28	3,379,287,892	388.22	3,996,312,857	1.59
中華人民共和国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	自動車・自動車部品	37,236,000	106.87	3,979,711,326	106.91	3,981,265,673	1.59
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	10,358,000	321.31	3,328,201,486	379.86	3,934,641,670	1.57
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	21,261,000	200.73	4,267,848,096	182.05	3,870,701,120	1.54
ケイマン諸島	株式	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	不動産	4,808,500	793.50	3,815,562,342	801.55	3,854,253,175	1.53
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	3,411,000	807.91	2,755,781,010	1,025.89	3,499,310,790	1.39
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	エネルギー	5,376,946	418.54	2,250,477,732	644.08	3,463,221,018	1.38

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.11
		素材	3.76
		資本財	5.35
		運輸	3.05
		自動車・自動車部品	2.13
		耐久消費財・アパレル	1.06
		メディア・娯楽	6.18
		小売	0.25
		食品・生活必需品小売り	0.90
		銀行	27.11
		各種金融	0.55
		保険	6.74
		不動産	6.58
		ソフトウェア・サービス	0.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.19
		電気通信サービス	6.30
		半導体・半導体製造装置	6.50
投資証券	―	―	2.12
合計			95.58

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。