有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	28,712,161,004	16.81
	オーストラリア	21,585,437,252	12.63
	バミューダ	4,530,503,010	2.65
	香港	14,069,270,636	8.24
	シンガポール	10,888,614,441	6.37
	インドネシア	3,327,067,631	1.95
	韓国	19,497,096,770	11.41
	台湾	20,349,336,524	11.91
	中華人民共和国	29,719,395,048	17.40
	インド	6,100,514,929	3.57
	小計	158,779,397,245	92.94
投資証券	オーストラリア	2,549,406,566	1.49
	香港	2,389,795,452	1.40
	小計	4,939,202,018	2.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,120,980,251	4.17
合計(純資産総額)		170,839,579,514	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,974,900	4,477.23	8,842,093,377	5,661.73	11,181,358,477	6.54
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	8,831,323	989.86	8,741,861,698	1,052.52	9,295,144,084	5.44
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	2,686,100	2,604.67	6,996,429,052	2,683.84	7,209,076,054	4.22
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	69,404,000	82.11	5,698,790,201	85.71	5,949,074,906	3.48
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,569,569	3,397.78	5,333,065,852	3,780.14	5,933,206,255	3.47
中華人民共和国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H	銀行	8,640,000	518.04	4,475,904,480	504.17	4,356,067,680	2.55
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	920,658	4,171.19	3,840,248,649	4,379.75	4,032,261,082	2.36
オーストラリア	株式	BHP GROUP LIMITED	素材	1,516,162	2,321.72	3,520,117,284	2,508.66	3,803,544,060	2.23
中華人民共和国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	3,434,500	1,248.99	4,289,668,175	1,061.05	3,644,193,397	2.13
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	4,622,500	901.54	4,167,414,874	750.36	3,468,571,457	2.03
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	1,899,000	1,344.29	2,552,806,710	1,646.80	3,127,273,200	1.83
中華人民共和国	株式	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	耐久消費財・アパレル	5,915,280	501.66	2,967,460,191	517.35	3,060,270,108	1.79
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	1,990,100	1,910.15	3,801,392,102	1,505.65	2,996,409,190	1.75
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	15,330,900	222.23	3,407,137,083	190.48	2,920,289,622	1.71
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORPORATION	銀行	2,194,991	1,984.20	4,355,306,428	1,312.12	2,880,105,858	1.69
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	22,974,000	158.64	3,644,735,763	122.05	2,804,114,544	1.64
中華人民共和国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	9,318,400	393.90	3,670,592,307	292.65	2,727,094,989	1.60
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	1,600,814	2,242.61	3,590,009,249	1,646.04	2,635,011,080	1.54
中華人民共和国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	自動車・自動車部品	27,994,000	90.89	2,544,477,844	91.81	2,570,392,284	1.50

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	1,891,116	1,846.64	3,492,213,225	1,340.66	2,535,355,869	1.48
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	8,354,000	359.23	3,001,032,482	303.05	2,531,759,063	1.48
中華人民共和国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	35,786,075	71.56	2,561,180,759	69.76	2,496,654,887	1.46
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	1,662,680	1,863.09	3,097,738,276	1,490.47	2,478,190,621	1.45
韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	銀行	935,793	3,558.55	3,330,070,859	2,628.72	2,459,942,454	1.44
香港	投資証券	LINK REIT	―	3,022,800	990.99	2,995,591,403	790.59	2,389,795,452	1.40
台湾	株式	GLOBALWAFERS CO LTD	半導体・半導体製造装置	1,799,000	1,183.47	2,129,074,044	1,313.86	2,363,634,140	1.38
韓国	株式	POSCO	素材	144,736	18,944.19	2,741,907,731	16,033.05	2,320,559,525	1.36
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	1,082,000	1,853.16	2,005,122,983	2,105.31	2,277,953,535	1.33
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	298,992	6,978.07	2,086,387,106	7,290.91	2,179,923,763	1.28
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	7,451,000	294.04	2,190,921,844	291.27	2,170,252,770	1.27

 
 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.21
		素材	5.36
		資本財	2.17
		運輸	1.66
		自動車・自動車部品	1.50
		耐久消費財・アパレル	3.06
		消費者サービス	1.68
		メディア・娯楽	6.54
		小売	4.36
		食品・生活必需品小売り	0.90
		食品・飲料・タバコ	2.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.80
		銀行	18.99
		各種金融	0.23
		保険	4.63
		不動産	4.64
		ソフトウェア・サービス	1.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.65
		電気通信サービス	8.03
		半導体・半導体製造装置	9.93
投資証券	―	―	2.89
合計			95.83

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	5,411,856.00	584,311,713	581,882,756	0.34
	オーストラリアドル	売建	7,000,000.00	500,780,000	499,380,000	△0.29
	シンガポールドル		1,097,368.80	83,531,713	83,268,344	△0.04

 
(3)【運用実績】