LA米国大型株バリューオープン(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2009年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,479,361 | 15,728,381 |
| 親投資信託受益証券 | 766,533,227 | 473,208,416 |
| 未収利息 | 105 | 47 |
| 流動資産合計 | 774,012,693 | 488,936,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 774,012,693 | 488,936,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,267,969 |
| 未払受託者報酬 | 359,025 | 174,704 |
| 未払委託者報酬 | 4,038,963 | 1,965,346 |
| その他未払費用 | 44,818 | 21,779 |
| 流動負債合計 | 4,442,806 | 3,429,798 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,442,806 | 3,429,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 805,905,315 | 831,431,646 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,335,428 | -345,924,600 |
| （分配準備積立金） | 21,952,340 | 20,540,537 |
| 元本等合計 | 769,569,887 | 485,507,046 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 769,569,887 | 485,507,046 |
| 負債純資産合計 | 774,012,693 | 488,936,844 |
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