LA米国大型株バリューオープン(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,728,381 | 10,438,671 |
| 親投資信託受益証券 | 473,208,416 | 610,547,200 |
| 未収利息 | 47 | 31 |
| 流動資産合計 | 488,936,844 | 620,985,902 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 488,936,844 | 620,985,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,267,969 | 1,485,012 |
| 未払受託者報酬 | 174,704 | 245,018 |
| 未払委託者報酬 | 1,965,346 | 2,756,389 |
| その他未払費用 | 21,779 | 30,571 |
| 流動負債合計 | 3,429,798 | 4,516,990 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,429,798 | 4,516,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,431,646 | 836,414,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -345,924,600 | -219,945,226 |
| （分配準備積立金） | 20,540,537 | 20,198,678 |
| 元本等合計 | 485,507,046 | 616,468,912 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 485,507,046 | 616,468,912 |
| 負債純資産合計 | 488,936,844 | 620,985,902 |
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