LA米国大型株バリューオープン(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,438,671 | 5,403,235 |
| 親投資信託受益証券 | 610,547,200 | 464,919,605 |
| 未収入金 | － | 2,600,000 |
| 未収利息 | 31 | 12 |
| 流動資産合計 | 620,985,902 | 472,922,852 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 620,985,902 | 472,922,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,485,012 | － |
| 未払受託者報酬 | 245,018 | 205,632 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,389 | 2,313,333 |
| その他未払費用 | 30,571 | 25,640 |
| 流動負債合計 | 4,516,990 | 2,544,605 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,516,990 | 2,544,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,414,138 | 649,836,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -219,945,226 | -179,458,743 |
| （分配準備積立金） | 20,198,678 | 15,561,918 |
| 元本等合計 | 616,468,912 | 470,378,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 616,468,912 | 470,378,247 |
| 負債純資産合計 | 620,985,902 | 472,922,852 |
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