LA米国大型株バリューオープン(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,403,235 | 7,400,577 |
| 親投資信託受益証券 | 464,919,605 | 390,899,588 |
| 未収入金 | 2,600,000 | － |
| 未収利息 | 12 | 17 |
| 流動資産合計 | 472,922,852 | 398,300,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 472,922,852 | 398,300,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 205,632 | 163,093 |
| 未払委託者報酬 | 2,313,333 | 1,834,676 |
| その他未払費用 | 25,640 | 20,326 |
| 流動負債合計 | 2,544,605 | 2,018,095 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,544,605 | 2,018,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,836,990 | 575,723,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,458,743 | -179,441,379 |
| 元本等合計 | 470,378,247 | 396,282,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 470,378,247 | 396,282,087 |
| 負債純資産合計 | 472,922,852 | 398,300,182 |
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