LA米国大型株バリューオープン(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,400,577 | 4,693,587 |
| 親投資信託受益証券 | 390,899,588 | 326,463,440 |
| 未収利息 | 17 | 7 |
| 流動資産合計 | 398,300,182 | 331,157,034 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 398,300,182 | 331,157,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 163,093 | 136,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,834,676 | 1,531,318 |
| その他未払費用 | 20,326 | 16,957 |
| 流動負債合計 | 2,018,095 | 1,684,395 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,018,095 | 1,684,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 575,723,466 | 343,570,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,441,379 | -14,097,662 |
| 元本等合計 | 396,282,087 | 329,472,639 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 396,282,087 | 329,472,639 |
| 負債純資産合計 | 398,300,182 | 331,157,034 |
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