LA米国大型株バリューオープン(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,693,587 | 7,350,249 |
| 親投資信託受益証券 | 326,463,440 | 321,601,382 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 331,157,034 | 328,951,638 |
| 資産の部合計 | 331,157,034 | 328,951,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 136,120 | 143,808 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,318 | 1,617,785 |
| その他未払費用 | 16,957 | 17,922 |
| 流動負債計 | 1,684,395 | 1,779,515 |
| 負債の部合計 | 1,684,395 | 1,779,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 343,570,301 | 281,153,216 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,097,662 | 46,018,907 |
| 元本等合計 | 329,472,639 | 327,172,123 |
| 純資産の部合計 | 329,472,639 | 327,172,123 |
| 負債・純資産合計 | 331,157,034 | 328,951,638 |
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