LA米国大型株バリューオープン(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,350,249 | 6,552,998 |
| 親投資信託受益証券 | 321,601,382 | 146,546,070 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| 流動資産計 | 328,951,638 | 162,099,075 |
| 資産の部合計 | 328,951,638 | 162,099,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,195,883 |
| 未払受託者報酬 | 143,808 | 106,632 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,785 | 1,199,527 |
| その他未払費用 | 17,922 | 6,606 |
| 流動負債計 | 1,779,515 | 12,508,648 |
| 負債の部合計 | 1,779,515 | 12,508,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,153,216 | 101,092,265 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,018,907 | 48,498,162 |
| 元本等合計 | 327,172,123 | 149,590,427 |
| 純資産の部合計 | 327,172,123 | 149,590,427 |
| 負債・純資産合計 | 328,951,638 | 162,099,075 |
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