LA米国大型株バリューオープン(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月22日 | 2014年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,350,249 | 4,794,833 |
| 親投資信託受益証券 | 321,601,382 | 245,419,596 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産計 | 328,951,638 | 250,214,435 |
| 資産の部合計 | 328,951,638 | 250,214,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 143,808 | 131,961 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,785 | 1,484,521 |
| その他未払費用 | 17,922 | 15,637 |
| 流動負債計 | 1,779,515 | 1,632,119 |
| 負債の部合計 | 1,779,515 | 1,632,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,153,216 | 205,025,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,018,907 | 43,557,270 |
| 元本等合計 | 327,172,123 | 248,582,316 |
| 純資産の部合計 | 327,172,123 | 248,582,316 |
| 負債・純資産合計 | 328,951,638 | 250,214,435 |
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