LA米国大型株バリューオープン(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,552,998 | 751,636 |
| 親投資信託受益証券 | 146,546,070 | 18,676,813 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 1 |
| 流動資産計 | 162,099,075 | 19,428,450 |
| 資産の部合計 | 162,099,075 | 19,428,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,195,883 | － |
| 未払受託者報酬 | 106,632 | 23,635 |
| 未払委託者報酬 | 1,199,527 | 265,852 |
| その他未払費用 | 6,606 | 1,412 |
| 流動負債計 | 12,508,648 | 290,899 |
| 負債の部合計 | 12,508,648 | 290,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,092,265 | 13,424,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,498,162 | 5,712,803 |
| （分配準備積立金） | 63,188,056 | 8,391,276 |
| 元本等合計 | 149,590,427 | 19,137,551 |
| 純資産の部合計 | 149,590,427 | 19,137,551 |
| 負債・純資産合計 | 162,099,075 | 19,428,450 |
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