LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,627,625 | 18,393,754 |
| 親投資信託受益証券 | 738,873,014 | 584,362,433 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 83 | 55 |
| 流動資産合計 | 766,500,722 | 632,756,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 766,500,722 | 632,756,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 26,162,478 |
| 未払受託者報酬 | 197,781 | 192,282 |
| 未払委託者報酬 | 2,966,709 | 2,884,124 |
| その他未払費用 | 19,720 | 19,168 |
| 流動負債合計 | 3,184,210 | 29,258,052 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,184,210 | 29,258,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 829,183,149 | 607,777,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,866,637 | -4,279,592 |
| 元本等合計 | 763,316,512 | 603,498,190 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 763,316,512 | 603,498,190 |
| 負債純資産合計 | 766,500,722 | 632,756,242 |
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