LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,393,754 | 9,194,816 |
| 親投資信託受益証券 | 584,362,433 | 303,812,371 |
| 未収入金 | 30,000,000 | － |
| 未収利息 | 55 | 22 |
| 流動資産合計 | 632,756,242 | 313,007,209 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 632,756,242 | 313,007,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,162,478 | 3,912,446 |
| 未払受託者報酬 | 192,282 | 99,507 |
| 未払委託者報酬 | 2,884,124 | 1,492,551 |
| その他未払費用 | 19,168 | 9,894 |
| 流動負債合計 | 29,258,052 | 5,514,398 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,258,052 | 5,514,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 607,777,782 | 318,674,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,279,592 | -11,181,589 |
| 元本等合計 | 603,498,190 | 307,492,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 603,498,190 | 307,492,811 |
| 負債純資産合計 | 632,756,242 | 313,007,209 |
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