LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,343,024 | 8,812,153 |
| 親投資信託受益証券 | 203,608,776 | 150,327,522 |
| 未収利息 | 22 | 20 |
| 流動資産合計 | 212,951,822 | 159,139,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 212,951,822 | 159,139,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 55,867 | 40,953 |
| 未払委託者報酬 | 837,950 | 614,272 |
| その他未払費用 | 5,524 | 4,032 |
| 流動負債合計 | 899,341 | 659,257 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 899,341 | 659,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,280,494 | 130,061,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 771,987 | 28,418,904 |
| 元本等合計 | 212,052,481 | 158,480,438 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 212,052,481 | 158,480,438 |
| 負債純資産合計 | 212,951,822 | 159,139,695 |
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