LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,812,153 | 10,607,475 |
| 親投資信託受益証券 | 150,327,522 | 108,599,786 |
| 未収利息 | 20 | 14 |
| 流動資産計 | 159,139,695 | 119,207,275 |
| 資産の部合計 | 159,139,695 | 119,207,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 40,953 | 31,737 |
| 未払委託者報酬 | 614,272 | 476,016 |
| その他未払費用 | 4,032 | 3,100 |
| 流動負債計 | 659,257 | 510,853 |
| 負債の部合計 | 659,257 | 510,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,061,534 | 88,481,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,418,904 | 30,215,002 |
| 元本等合計 | 158,480,438 | 118,696,422 |
| 純資産の部合計 | 158,480,438 | 118,696,422 |
| 負債・純資産合計 | 159,139,695 | 119,207,275 |
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