LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,607,475 | 3,142,959 |
| 親投資信託受益証券 | 108,599,786 | 99,108,882 |
| 未収利息 | 14 | 4 |
| 流動資産計 | 119,207,275 | 102,251,845 |
| 資産の部合計 | 119,207,275 | 102,251,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,737 | 39,010 |
| 未払委託者報酬 | 476,016 | 585,024 |
| その他未払費用 | 3,100 | 3,841 |
| 流動負債計 | 510,853 | 627,875 |
| 負債の部合計 | 510,853 | 627,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,481,420 | 66,743,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,215,002 | 34,880,841 |
| 元本等合計 | 118,696,422 | 101,623,970 |
| 純資産の部合計 | 118,696,422 | 101,623,970 |
| 負債・純資産合計 | 119,207,275 | 102,251,845 |
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