LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 79,871 |
| コール・ローン | 3,142,959 | 6,609 |
| 親投資信託受益証券 | 99,108,882 | 2,407,233 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 102,251,845 | 2,493,713 |
| 資産の部合計 | 102,251,845 | 2,493,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,010 | 2,291 |
| 未払委託者報酬 | 585,024 | 34,374 |
| その他未払費用 | 3,841 | 183 |
| 流動負債計 | 627,875 | 36,848 |
| 負債の部合計 | 627,875 | 36,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,743,129 | 1,719,993 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,880,841 | 736,872 |
| （分配準備積立金） | 21,586,376 | 560,453 |
| 元本等合計 | 101,623,970 | 2,456,865 |
| 純資産の部合計 | 101,623,970 | 2,456,865 |
| 負債・純資産合計 | 102,251,845 | 2,493,713 |
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