有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 7 期計算期間 (平成25年3月11日現在) | 第 8 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 8,812,153 | 10,607,475 | |
| 親投資信託受益証券 | 150,327,522 | 108,599,786 | |
| 未収利息 | 20 | 14 | |
| 流動資産合計 | 159,139,695 | 119,207,275 | |
| 資産合計 | 159,139,695 | 119,207,275 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,953 | 31,737 | |
| 未払委託者報酬 | 614,272 | 476,016 | |
| その他未払費用 | 4,032 | 3,100 | |
| 流動負債合計 | 659,257 | 510,853 | |
| 負債合計 | 659,257 | 510,853 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 130,061,534 | 88,481,420 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,418,904 | 30,215,002 | |
| 元本等合計 | 158,480,438 | 118,696,422 | |
| 純資産合計 | 158,480,438 | 118,696,422 | |
| 負債純資産合計 | 159,139,695 | 119,207,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
