有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 8 期計算期間 (平成26年3月10日現在) | 第 9 期計算期間 (平成27年3月10日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 10,607,475 | 3,142,959 | |
| 親投資信託受益証券 | 108,599,786 | 99,108,882 | |
| 未収利息 | 14 | 4 | |
| 流動資産合計 | 119,207,275 | 102,251,845 | |
| 資産合計 | 119,207,275 | 102,251,845 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 31,737 | 39,010 | |
| 未払委託者報酬 | 476,016 | 585,024 | |
| その他未払費用 | 3,100 | 3,841 | |
| 流動負債合計 | 510,853 | 627,875 | |
| 負債合計 | 510,853 | 627,875 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 88,481,420 | 66,743,129 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,215,002 | 34,880,841 | |
| 元本等合計 | 118,696,422 | 101,623,970 | |
| 純資産合計 | 118,696,422 | 101,623,970 | |
| 負債純資産合計 | 119,207,275 | 102,251,845 |
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