有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

① 【純資産の推移】
平成27年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成19年3月12日	729	729	1.0823	1.0823
2期	平成20年3月10日	1,143	1,143	1.0556	1.0556
3期	平成21年3月10日	763	763	0.9206	0.9206
4期	平成22年3月10日	603	603	0.9930	0.9930
5期	平成23年3月10日	307	307	0.9649	0.9649
6期	平成24年3月12日	212	212	1.0037	1.0037
7期	平成25年3月11日	158	158	1.2185	1.2185
8期	平成26年3月10日	118	118	1.3415	1.3415
9期	平成27年3月10日	101	101	1.5226	1.5226
	平成26年3月末日	118	―	1.3404	―
	平成26年4月末日	117	―	1.3464	―
	平成26年5月末日	118	―	1.3458	―
	平成26年6月末日	118	―	1.3476	―
	平成26年7月末日	114	―	1.3601	―
	平成26年8月末日	186	―	1.3776	―
	平成26年9月末日	190	―	1.4216	―
	平成26年10月末日	191	―	1.4240	―
	平成26年11月末日	189	―	1.5346	―
	平成26年12月末日	109	―	1.5469	―
	平成27年1月末日	106	―	1.5151	―
	平成27年2月末日	101	―	1.5255	―
	平成27年3月31日	96	―	1.5214	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。