有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)
LOOMIS世界投資適格債券ファンド(みずほSMA専用)
| 平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成19年 3月12日) | 729 | 729 | 1.0823 | 1.0823 |
| 第2計算期間末 | (平成20年 3月10日) | 1,143 | 1,143 | 1.0556 | 1.0556 |
| 第3計算期間末 | (平成21年 3月10日) | 763 | 763 | 0.9206 | 0.9206 |
| 第4計算期間末 | (平成22年 3月10日) | 603 | 603 | 0.9930 | 0.9930 |
| 第5計算期間末 | (平成23年 3月10日) | 307 | 307 | 0.9649 | 0.9649 |
| 第6計算期間末 | (平成24年 3月12日) | 212 | 212 | 1.0037 | 1.0037 |
| 第7計算期間末 | (平成25年 3月11日) | 158 | 158 | 1.2185 | 1.2185 |
| 第8計算期間末 | (平成26年 3月10日) | 118 | 118 | 1.3415 | 1.3415 |
| 第9計算期間末 | (平成27年 3月10日) | 101 | 101 | 1.5226 | 1.5226 |
| 第10計算期間末 | (平成28年 3月10日) | 2 | 2 | 1.4284 | 1.4284 |
| 平成27年 3月末日 | 96 | ― | 1.5214 | ― | |
| 4月末日 | 58 | ― | 1.5260 | ― | |
| 5月末日 | 42 | ― | 1.5590 | ― | |
| 6月末日 | 13 | ― | 1.5345 | ― | |
| 7月末日 | 9 | ― | 1.5496 | ― | |
| 8月末日 | 9 | ― | 1.5194 | ― | |
| 9月末日 | 9 | ― | 1.5070 | ― | |
| 10月末日 | 8 | ― | 1.5195 | ― | |
| 11月末日 | 8 | ― | 1.5234 | ― | |
| 12月末日 | 8 | ― | 1.4968 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 8 | ― | 1.5034 | ― | |
| 2月末日 | 8 | ― | 1.4197 | ― | |
| 3月末日 | 2 | ― | 1.4531 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
