野村ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンAコース、野村ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,313,529 | 48,072,177 |
| 親投資信託受益証券 | 6,949,534,767 | 5,082,033,815 |
| 派生商品評価勘定 | 624,042 | 10,417 |
| 未収入金 | 149,000,000 | 54,700,000 |
| 未収利息 | 163 | 121 |
| 流動資産合計 | 7,164,848,459 | 5,184,806,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,164,848,459 | 5,184,806,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 982,772 | 599,754 |
| 未払金 | 60,587 | 44,565 |
| 未払収益分配金 | 86,315,012 | 43,463,713 |
| 未払解約金 | 68,428,866 | 6,694,242 |
| 未払受託者報酬 | 343,299 | 215,674 |
| 未払委託者報酬 | 9,818,295 | 6,168,272 |
| その他未払費用 | 13,719 | 8,616 |
| 流動負債合計 | 164,919,191 | 56,550,517 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 164,919,191 | 56,550,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,385,835,406 | 10,865,928,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,385,906,138 | -5,737,672,738 |
| （分配準備積立金） | 54,636,342 | 76,930,880 |
| 元本等合計 | 6,999,929,268 | 5,128,255,596 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,999,929,268 | 5,128,255,596 |
| 負債純資産合計 | 7,164,848,459 | 5,184,806,113 |
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