野村ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンAコース、野村ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 870,627 | 1,254,304 |
| 親投資信託受益証券 | 93,068,260 | 127,361,847 |
| 派生商品評価勘定 | 10,417 | － |
| 未収入金 | 700,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 94,649,306 | 128,616,153 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 94,649,306 | 128,616,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 599,754 | 2,554,324 |
| 未払金 | 44,565 | 2,836,031 |
| 未払収益分配金 | 522,078 | 656,259 |
| 未払解約金 | 65,256 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,881 | 5,465 |
| 未払委託者報酬 | 110,966 | 156,247 |
| その他未払費用 | 149 | 217 |
| 流動負債合計 | 1,346,649 | 6,208,543 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,346,649 | 6,208,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,415,785 | 131,251,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,113,128 | -8,844,380 |
| （分配準備積立金） | 4,655,422 | 5,965,317 |
| 元本等合計 | 93,302,657 | 122,407,610 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 93,302,657 | 122,407,610 |
| 負債純資産合計 | 94,649,306 | 128,616,153 |
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