ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,983,675 | 56,652,624 |
| 親投資信託受益証券 | 6,475,460,482 | 4,108,938,108 |
| 未収入金 | 44,000,000 | 43,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,602,444,157 | 4,208,590,732 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,602,444,157 | 4,208,590,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,967,960 | 28,095,200 |
| 未払解約金 | 9,167,200 | 4,339,660 |
| 未払受託者報酬 | 670,765 | 371,996 |
| 未払委託者報酬 | 14,086,422 | 7,812,255 |
| その他未払費用 | 315,359 | 194,048 |
| 流動負債合計 | 58,207,706 | 40,813,159 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,207,706 | 40,813,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,491,990,000 | 7,023,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,947,753,549 | -2,856,022,427 |
| （分配準備積立金） | 234,194,681 | 171,383,680 |
| 元本等合計 | 6,544,236,451 | 4,167,777,573 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,544,236,451 | 4,167,777,573 |
| 負債純資産合計 | 6,602,444,157 | 4,208,590,732 |
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