ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,652,624 | 74,427,647 |
| 親投資信託受益証券 | 4,108,938,108 | 3,959,076,156 |
| 未収入金 | 43,000,000 | 19,500,000 |
| 流動資産合計 | 4,208,590,732 | 4,053,003,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,208,590,732 | 4,053,003,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,095,200 | 23,511,760 |
| 未払解約金 | 4,339,660 | 16,418,420 |
| 未払受託者報酬 | 371,996 | 367,559 |
| 未払委託者報酬 | 7,812,255 | 7,719,123 |
| その他未払費用 | 194,048 | 165,321 |
| 流動負債合計 | 40,813,159 | 48,182,183 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,813,159 | 48,182,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,023,800,000 | 5,877,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,856,022,427 | -1,873,118,380 |
| （分配準備積立金） | 171,383,680 | 142,293,632 |
| 元本等合計 | 4,167,777,573 | 4,004,821,620 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,167,777,573 | 4,004,821,620 |
| 負債純資産合計 | 4,208,590,732 | 4,053,003,803 |
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