ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,387,936 | 29,168,135 |
| 親投資信託受益証券 | 1,789,058,719 | 1,784,169,181 |
| 流動資産計 | 1,816,446,655 | 1,813,337,316 |
| 資産の部合計 | 1,816,446,655 | 1,813,337,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,936,192 | 7,511,023 |
| 未払解約金 | 907,850 | － |
| 未払受託者報酬 | 161,770 | 164,366 |
| 未払委託者報酬 | 3,397,396 | 3,452,023 |
| その他未払費用 | 72,892 | 74,867 |
| 流動負債計 | 12,476,100 | 11,202,279 |
| 負債の部合計 | 12,476,100 | 11,202,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,984,048,160 | 1,877,755,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -180,077,605 | -75,620,948 |
| （分配準備積立金） | 21,484,164 | 44,059,245 |
| 元本等合計 | 1,803,970,555 | 1,802,135,037 |
| 純資産の部合計 | 1,803,970,555 | 1,802,135,037 |
| 負債・純資産合計 | 1,816,446,655 | 1,813,337,316 |
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