ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,168,135 | 22,193,889 |
| 親投資信託受益証券 | 1,784,169,181 | 1,522,300,539 |
| 流動資産計 | 1,813,337,316 | 1,544,494,428 |
| 資産の部合計 | 1,813,337,316 | 1,544,494,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,511,023 | 5,773,406 |
| 未払解約金 | － | 910,351 |
| 未払受託者報酬 | 164,366 | 141,231 |
| 未払委託者報酬 | 3,452,023 | 2,966,311 |
| その他未払費用 | 74,867 | 66,721 |
| 流動負債計 | 11,202,279 | 9,858,020 |
| 負債の部合計 | 11,202,279 | 9,858,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,877,755,985 | 1,443,351,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,620,948 | 91,284,659 |
| （分配準備積立金） | 44,059,245 | 99,987,815 |
| 元本等合計 | 1,802,135,037 | 1,534,636,408 |
| 純資産の部合計 | 1,802,135,037 | 1,534,636,408 |
| 負債・純資産合計 | 1,813,337,316 | 1,544,494,428 |
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