ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,193,889 | 18,847,652 |
| 親投資信託受益証券 | 1,522,300,539 | 1,300,674,847 |
| 流動資産計 | 1,544,494,428 | 1,319,522,499 |
| 資産の部合計 | 1,544,494,428 | 1,319,522,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,773,406 | 5,068,160 |
| 未払解約金 | 910,351 | 40,139 |
| 未払受託者報酬 | 141,231 | 122,824 |
| 未払委託者報酬 | 2,966,311 | 2,579,525 |
| その他未払費用 | 66,721 | 60,219 |
| 流動負債計 | 9,858,020 | 7,870,867 |
| 負債の部合計 | 9,858,020 | 7,870,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,443,351,749 | 1,267,040,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,284,659 | 44,611,534 |
| （分配準備積立金） | 99,987,815 | 51,852,505 |
| 元本等合計 | 1,534,636,408 | 1,311,651,632 |
| 純資産の部合計 | 1,534,636,408 | 1,311,651,632 |
| 負債・純資産合計 | 1,544,494,428 | 1,319,522,499 |
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