ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,790 | 4,308 |
| 有価証券売買等損益 | 210,131,358 | 154,374,308 |
| 営業収益合計 | 210,136,148 | 154,378,616 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 444,292 | 402,036 |
| 委託者報酬 | 9,331,283 | 8,443,768 |
| その他費用 | 66,721 | 60,219 |
| 営業費用合計 | 9,842,296 | 8,906,023 |
| 全事業営業利益 | 200,293,852 | 145,472,593 |
| 当期経常利益 | 200,293,852 | 145,472,593 |
| 当年度純利益 | 200,293,852 | 145,472,593 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,221,281 | 2,717,827 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,284,659 | 44,611,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,441,699 | 394,767 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,289,656 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 152,043 | 394,767 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,498,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,498,774 |
| 分配金 | 33,608,663 | 182,323,884 |
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