ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,308 | 3,613 |
| 有価証券売買等損益 | 154,374,308 | -26,722,450 |
| 営業収益合計 | 154,378,616 | -26,718,837 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 402,036 | 352,147 |
| 委託者報酬 | 8,443,768 | 7,395,934 |
| その他費用 | 60,219 | 52,739 |
| 営業費用合計 | 8,906,023 | 7,800,820 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 145,472,593 | -34,519,657 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 145,472,593 | -34,519,657 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 145,472,593 | -34,519,657 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,717,827 | 756,429 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,611,534 | -31,464,967 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,767 | 755,353 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 394,767 | 755,353 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,498,774 | 1,775,369 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,498,774 | 1,775,369 |
| 分配金 | 182,323,884 | 39,780,399 |
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