剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年9月17日至平成27年3月16日	当 期自平成27年3月17日至平成27年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,717,827	756,429
期首剰余金又は期首欠損金(△)		91,284,659	44,611,534
剰余金増加額又は欠損金減少額		394,767	755,353
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	394,767	755,353
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,498,774	1,775,369
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,498,774	1,775,369
分配金		※2182,323,884	※239,780,399
期末剰余金又は期末欠損金(△)		44,611,534	△31,464,967

2015/12/08 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日	当 期自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	163,369円	140,539円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年9月17日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,877,129円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(57,103,194円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,637,930円)及び分配準備積立金(96,813,029円)より分配対象額は173,431,282円(1万口当たり1,239.00円)であり、うち5,599,058円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,113,609円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(11,340,773円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,812,510円)及び分配準備積立金(51,066,797円)より分配対象額は81,333,689円(1万口当たり648.76円)であり、うち5,014,738円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月18日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,152,778円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(53,579,530円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,643,293円)及び分配準備積立金(153,338,986円)より分配対象額は224,714,587円(1万口当たり1,623.28円)であり、うち171,656,666円(1万口当たり1,240円)を分配金額としております。	(自平成27年5月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,169,086円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,552,898円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,995,676円)及び分配準備積立金(63,656,443円)より分配対象額は86,374,103円(1万口当たり695.05円)であり、うち29,825,007円(1万口当たり240円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月16日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,383,637円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,658,498円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,685,809円)及び分配準備積立金(36,878,530円)より分配対象額は68,606,474円(1万口当たり541.47円)であり、うち5,068,160円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,183,200円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,045,882円)及び分配準備積立金(44,161,423円)より分配対象額は57,390,505円(1万口当たり464.64円)であり、うち4,940,654円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/08 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	34,491,541,319	30,254,645,067
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		26,188,950,397	21,761,035,386

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