有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【提出】: 2014/12/09 9:14
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【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成18年9月15日)	10,662,222,303	10,702,962,162	1.0150	1.0189
第2特定期間末 (平成19年3月15日)	11,346,803,977	11,390,572,719	1.0253	1.0292
第3特定期間末 (平成19年9月18日)	10,725,253,962	10,770,990,118	0.9380	0.9420
第4特定期間末 (平成20年3月17日)	8,118,281,360	8,159,062,200	0.7963	0.8003
第5特定期間末 (平成20年9月16日)	6,544,236,451	6,578,204,411	0.7706	0.7746
第6特定期間末 (平成21年3月16日)	4,167,777,573	4,195,872,773	0.5934	0.5974
第7特定期間末 (平成21年9月15日)	4,004,821,620	4,028,333,380	0.6813	0.6853
第8特定期間末 (平成22年3月15日)	3,245,653,755	3,264,959,355	0.6725	0.6765
第9特定期間末 (平成22年9月15日)	2,500,470,345	2,516,287,665	0.6323	0.6363
第10特定期間末 (平成23年3月15日)	2,069,016,422	2,082,669,141	0.6062	0.6102
第11特定期間末 (平成23年9月15日)	1,812,864,974	1,825,035,345	0.5958	0.5998
第12特定期間末 (平成24年3月15日)	1,733,431,219	1,744,099,844	0.6499	0.6539
第13特定期間末 (平成24年9月18日)	1,486,401,288	1,496,056,749	0.6158	0.6198
第14特定期間末 (平成25年3月15日)	1,880,591,517	1,889,645,881	0.8308	0.8348
第15特定期間末 (平成25年9月17日)	1,803,970,555	1,811,906,747	0.9092	0.9132
平成25年9月末日	1,832,655,045	-	0.9271	-
10月末日	1,835,275,419	-	0.9473	-
11月末日	1,881,929,900	-	0.9769	-
12月末日	1,946,834,011	-	1.0216	-
平成26年1月末日	1,889,119,445	-	0.9964	-
2月末日	1,849,918,853	-	0.9801	-
第16特定期間末 (平成26年3月17日)	1,802,135,037	1,809,646,060	0.9597	0.9637
3月末日	1,823,713,823	-	0.9777	-
4月末日	1,769,620,462	-	0.9623	-
5月末日	1,732,296,824	-	0.9792	-
6月末日	1,504,770,424	-	1.0272	-
7月末日	1,510,255,107	-	1.0384	-
8月末日	1,543,628,620	-	1.0664	-
第17特定期間末 (平成26年9月16日)	1,534,636,408	1,540,409,814	1.0632	1.0672
9月末日	1,559,040,566	-	1.0817	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

開示資料

決算