有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成18年9月15日) | 10,662,222,303 | 10,702,962,162 | 1.0150 | 1.0189 |
| 第2特定期間末 (平成19年3月15日) | 11,346,803,977 | 11,390,572,719 | 1.0253 | 1.0292 |
| 第3特定期間末 (平成19年9月18日) | 10,725,253,962 | 10,770,990,118 | 0.9380 | 0.9420 |
| 第4特定期間末 (平成20年3月17日) | 8,118,281,360 | 8,159,062,200 | 0.7963 | 0.8003 |
| 第5特定期間末 (平成20年9月16日) | 6,544,236,451 | 6,578,204,411 | 0.7706 | 0.7746 |
| 第6特定期間末 (平成21年3月16日) | 4,167,777,573 | 4,195,872,773 | 0.5934 | 0.5974 |
| 第7特定期間末 (平成21年9月15日) | 4,004,821,620 | 4,028,333,380 | 0.6813 | 0.6853 |
| 第8特定期間末 (平成22年3月15日) | 3,245,653,755 | 3,264,959,355 | 0.6725 | 0.6765 |
| 第9特定期間末 (平成22年9月15日) | 2,500,470,345 | 2,516,287,665 | 0.6323 | 0.6363 |
| 第10特定期間末 (平成23年3月15日) | 2,069,016,422 | 2,082,669,141 | 0.6062 | 0.6102 |
| 第11特定期間末 (平成23年9月15日) | 1,812,864,974 | 1,825,035,345 | 0.5958 | 0.5998 |
| 第12特定期間末 (平成24年3月15日) | 1,733,431,219 | 1,744,099,844 | 0.6499 | 0.6539 |
| 第13特定期間末 (平成24年9月18日) | 1,486,401,288 | 1,496,056,749 | 0.6158 | 0.6198 |
| 第14特定期間末 (平成25年3月15日) | 1,880,591,517 | 1,889,645,881 | 0.8308 | 0.8348 |
| 第15特定期間末 (平成25年9月17日) | 1,803,970,555 | 1,811,906,747 | 0.9092 | 0.9132 |
| 第16特定期間末 (平成26年3月17日) | 1,802,135,037 | 1,809,646,060 | 0.9597 | 0.9637 |
| 第17特定期間末 (平成26年9月16日) | 1,534,636,408 | 1,540,409,814 | 1.0632 | 1.0672 |
| 平成26年9月末日 | 1,559,040,566 | - | 1.0817 | - |
| 10月末日 | 1,532,609,224 | - | 1.0777 | - |
| 11月末日 | 1,594,406,983 | - | 1.1450 | - |
| 12月末日 | 1,606,549,679 | - | 1.1604 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,418,046,818 | - | 1.0236 | - |
| 2月末日 | 1,324,919,069 | - | 1.0434 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年3月16日) | 1,311,651,632 | 1,316,719,792 | 1.0352 | 1.0392 |
| 3月末日 | 1,322,004,608 | - | 1.0450 | - |
| 4月末日 | 1,317,790,323 | - | 1.0513 | - |
| 5月末日 | 1,339,391,992 | - | 1.0693 | - |
| 6月末日 | 1,314,917,432 | - | 1.0584 | - |
| 7月末日 | 1,297,928,218 | - | 1.0499 | - |
| 8月末日 | 1,243,325,158 | - | 1.0061 | - |
| 第19特定期間末 (平成27年9月15日) | 1,203,698,661 | 1,208,639,315 | 0.9745 | 0.9785 |
| 9月末日 | 1,195,765,365 | - | 0.9699 | - |
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