- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年9月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 463,037,546 | 1.6355 757,297,907 | 1.6618 769,475,793 | 49.36 | |
| 2 | インカム&キャッシュ日本株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 334,403,445 | 1.8322 612,693,997 | 1.8703 625,434,763 | 40.12 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 38,532,347 | 1.9340 74,521,559 | 1.9904 76,694,783 | 4.92 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,517,730 | 1.6216 73,811,551 | 1.6270 74,057,346 | 4.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.14% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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