- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 366,577,847 | 1.7593 644,927,068 | 1.7711 649,246,024 | 49.11 | |
| 2 | インカム&キャッシュ日本株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 256,255,143 | 2.0538 526,296,818 | 2.0766 532,139,429 | 40.25 | |
| 3 | ダイワJ-REITアクティブ・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 28,324,108 | 2.2435 63,545,136 | 2.2962 65,037,816 | 4.92 | |
| 4 | ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,121,979 | 2.0227 62,950,427 | 2.0646 64,254,437 | 4.86 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.14% |
| 合計 | 99.14% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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