CAリスク軽減型ファンド2006-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,079,582 | － |
| コール・ローン | － | 11,153,775 |
| 社債券 | 409,285,180 | 450,461,440 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産合計 | 419,364,762 | 461,615,230 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 419,364,762 | 461,615,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,339,204 | 1,315,576 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 1,489,204 | 1,465,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,489,204 | 1,465,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,602,174 | 657,788,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -251,726,616 | -197,638,587 |
| 元本等合計 | 417,875,558 | 460,149,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 417,875,558 | 460,149,654 |
| 負債純資産合計 | 419,364,762 | 461,615,230 |
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