CAリスク軽減型ファンド2006-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,153,775 | 11,511,833 |
| 社債券 | 450,461,440 | 484,140,800 |
| 未収利息 | 15 | 15 |
| 流動資産合計 | 461,615,230 | 495,652,648 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 461,615,230 | 495,652,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,315,576 | 1,314,576 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 1,465,576 | 1,464,576 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,465,576 | 1,464,576 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,788,241 | 657,288,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -197,638,587 | -163,100,169 |
| 元本等合計 | 460,149,654 | 494,188,072 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 460,149,654 | 494,188,072 |
| 負債純資産合計 | 461,615,230 | 495,652,648 |
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