日本中小型株ターゲット・ファンドⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月30日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,245,787 | 163,539,119 |
| 株式 | 8,545,707,250 | 4,559,088,920 |
| 未収入金 | 78,201,447 | 45,118,133 |
| 未収配当金 | 64,527,720 | 28,873,320 |
| 未収利息 | 2,541 | 452 |
| 流動資産合計 | 8,997,684,745 | 4,796,619,944 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,997,684,745 | 4,796,619,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 51,020,823 |
| 未払解約金 | 25,548,003 | 15,694,350 |
| 未払受託者報酬 | 4,964,811 | 2,442,102 |
| 未払委託者報酬 | 69,507,435 | 34,189,318 |
| その他未払費用 | 198,531 | 97,618 |
| 流動負債合計 | 100,218,780 | 103,444,211 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 100,218,780 | 103,444,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,105,460,000 | 9,446,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,207,994,035 | -4,753,764,267 |
| 元本等合計 | 8,897,465,965 | 4,693,175,733 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,897,465,965 | 4,693,175,733 |
| 負債純資産合計 | 8,997,684,745 | 4,796,619,944 |
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