日本中小型株ターゲット・ファンドⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 163,539,119 | 143,426,740 |
| 株式 | 4,559,088,920 | 3,555,386,700 |
| 未収入金 | 45,118,133 | 30,354,540 |
| 未収配当金 | 28,873,320 | 25,038,332 |
| 未収利息 | 452 | 387 |
| 流動資産合計 | 4,796,619,944 | 3,754,206,699 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,796,619,944 | 3,754,206,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,020,823 | － |
| 未払解約金 | 15,694,350 | 12,352,972 |
| 未払受託者報酬 | 2,442,102 | 2,147,434 |
| 未払委託者報酬 | 34,189,318 | 30,063,986 |
| その他未払費用 | 97,618 | 85,834 |
| 流動負債合計 | 103,444,211 | 44,650,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 103,444,211 | 44,650,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,446,940,000 | 6,920,990,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,753,764,267 | -3,211,433,527 |
| 元本等合計 | 4,693,175,733 | 3,709,556,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,693,175,733 | 3,709,556,473 |
| 負債純資産合計 | 4,796,619,944 | 3,754,206,699 |
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