フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 14,146 |
| 親投資信託受益証券 | 986,622,724 | 560,114,413 |
| 未収入金 | 10,554,413 | 6,392,498 |
| 流動資産合計 | 997,177,137 | 566,521,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 997,177,137 | 566,521,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 864,335 | 50,085 |
| 未払受託者報酬 | 590,629 | 386,254 |
| 未払委託者報酬 | 8,446,578 | 5,524,016 |
| その他未払費用 | 562,483 | 367,841 |
| 流動負債合計 | 10,464,025 | 6,328,196 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,464,025 | 6,328,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,202,764 | 895,444,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -336,489,652 | -335,251,737 |
| （分配準備積立金） | 41,860,250 | 27,012,021 |
| 元本等合計 | 986,713,112 | 560,192,861 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 986,713,112 | 560,192,861 |
| 負債純資産合計 | 997,177,137 | 566,521,057 |
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