フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 14,146 | 6,501 |
| 親投資信託受益証券 | 560,114,413 | 590,764,452 |
| 未収入金 | 6,392,498 | 9,718,840 |
| 流動資産合計 | 566,521,057 | 600,489,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 566,521,057 | 600,489,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,085 | 5,056,169 |
| 未払受託者報酬 | 386,254 | 284,836 |
| 未払委託者報酬 | 5,524,016 | 4,073,901 |
| その他未払費用 | 367,841 | 271,260 |
| 流動負債合計 | 6,328,196 | 9,686,166 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,328,196 | 9,686,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 895,444,598 | 740,477,966 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -335,251,737 | -149,674,339 |
| （分配準備積立金） | 27,012,021 | 21,435,509 |
| 元本等合計 | 560,192,861 | 590,803,627 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 560,192,861 | 590,803,627 |
| 負債純資産合計 | 566,521,057 | 600,489,793 |
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