フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,501 | 9,951 |
| 親投資信託受益証券 | 590,764,452 | 695,871,450 |
| 未収入金 | 9,718,840 | 6,418,983 |
| 流動資産合計 | 600,489,793 | 702,300,384 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 600,489,793 | 702,300,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,056,169 | 533,907 |
| 未払受託者報酬 | 284,836 | 358,165 |
| 未払委託者報酬 | 4,073,901 | 5,122,517 |
| その他未払費用 | 271,260 | 341,101 |
| 流動負債合計 | 9,686,166 | 6,355,690 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,686,166 | 6,355,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 740,477,966 | 561,385,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,674,339 | 134,559,524 |
| （分配準備積立金） | 21,435,509 | 86,991,145 |
| 元本等合計 | 590,803,627 | 695,944,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 590,803,627 | 695,944,694 |
| 負債純資産合計 | 600,489,793 | 702,300,384 |
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