フィデリティ・ヨーロッパ株式・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月25日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,951 | － |
| 親投資信託受益証券 | 695,871,450 | 510,251,711 |
| 未収入金 | 6,418,983 | 5,261,331 |
| 流動資産計 | 702,300,384 | 515,513,042 |
| 資産の部合計 | 702,300,384 | 515,513,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 533,907 | 344,603 |
| 未払受託者報酬 | 358,165 | 300,417 |
| 未払委託者報酬 | 5,122,517 | 4,296,648 |
| その他未払費用 | 341,101 | 278,151 |
| 流動負債計 | 6,355,690 | 5,219,819 |
| 負債の部合計 | 6,355,690 | 5,219,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,559,524 | 138,764,191 |
| （分配準備積立金） | 86,991,145 | 95,551,415 |
| 元本 | 561,385,170 | 371,529,032 |
| 元本等合計 | 695,944,694 | 510,293,223 |
| 純資産の部合計 | 695,944,694 | 510,293,223 |
| 負債・純資産合計 | 702,300,384 | 515,513,042 |
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